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招商中证白酒指数分级(161725)

开放式股票型 高风险

重磅!百亿爆款基金嘉实元和清盘内情透析

单位净值:
0.0111
1.15%
0.9738 2019-08-20
0.9590 最新估值
2.0896 累计净值

近3月:13.01% 近1年:51.72% 成立日期:2015-05-27

基金经理:侯昊管理公司:招商基金管理有限公司

基金规模:63.80亿元(2019-06-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-08-20 0.9738 2.0896 1.15%
2019-08-19 0.9627 2.0785 1.24%
2019-08-16 0.9509 2.0667 0.97%
2019-08-15 0.9418 2.0576 -0.30%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  报告期内,从国内宏观经济数据来看,经济仍承受压力,货币政策保持中性偏松。报告期内从行业来看,食品饮料、家用电器、银行、非银金融、休闲服务等行业板块涨幅较大,传媒、轻工制造、钢铁、纺织服装、建筑装饰等行业板块跌幅较大。本基金的基准指数中证白酒指数报告期内上涨10.19%。 关于本基金的运作,股票仓位维持在94.5%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。
  报告期内基金的业绩表现
  报告期内,本基金份额净值增长率为10.60%,同期业绩基准增长率为9.76%。
  管理人对宏... 更多

业绩表现 数据日期:2019-08-20
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 5.70% 2.06% 13.01% 45.78% 51.72% 78.70% 144.22%
同类平均 3.88% 2.37% 7.31% 13.27% 15.51% 24.42% 18.41%
沪深300指数 3.33% -0.53% 4.70% 9.73% 15.93% 25.81% 278.77%
同类排名 82/780 350/775 111/752 1/710 4/645 1/780 23/780
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2019-07-31 --
更多 同类基金
基金名称 基金净值 增长率
有色B 0.5291 3.04%
招商中证白酒B 0.9416 2.40%
招商中证煤炭B 0.6965 2.40%
信诚中证800有色指数分级B 0.7040 2.33%
鹏华酒分级B 1.2840 2.07%
中融煤炭B 0.7300 1.96%
富国体育B份额 1.4740 1.80%
富国煤炭B 0.8660 1.64%
华宝医疗B 1.0033 1.40%
银华鑫瑞 0.7790 1.30%
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